编制日历：2025 年 04 月 24 日                  送出日历：2025 年 05 月 09 日           本选录提供本基金的紧迫信息，是招募讲明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完竣的招募讲明书等销售文献。 一、家具大要             兴银上证科创板详细价 基金简称                        基金代码            589580             格 ETF             兴银基金连续有限职责 基金连续东说念主                       基金托管东说念主           招商证券股份有限公司             公司                             上市来去所及上市 基金合同奏效日     -                               暂未上市                             日历 基金类型        股票型             来去币种            东说念主民币 运作方式        闲居怒放式           怒放频率            每个怒放日                             启动担任本基金基 基金司理        刘帆              金司理的日历                             证券从业日历          2016 年 07 月 06 日 注：本基金场内简称为：科综价钱；扩位简称为：科创综指 ETF 兴银；认购代码为：589583。未来 若出现标的指数不合适要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的成分以致标的指数不符 合要求的情形以外）、指数编制机构退出等情形，基金连续东说念主应当自该情形发生之日起十个就业日向 中国证监会文书并提议处分有贪图，如援手运作方式、与其他基金消除或者拒绝基金合同等，并在 6 个 月内召集基金份额握有东说念主大会，基金份额握有东说念主大会未告捷召开或就上述事项表决未通过的，基金 合同拒绝。 二、基金投资与净值弘扬 （一）投资标的与投资策略 投资标的        雅致追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪谬误的最小化。             本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托根据）。             为更好地兑现基金的投资标的，本基金可能一丝投资于国内照章刊行上市             的非成份股（包括创业板、科创板偏执他经中国证监会注册或核准上市的             股票）               、存托根据、债券（包括国债、央行单据、所在政府债券、金融债             券、企业债券、公司债券、次级债券、可援手债券、可交换债券、可分离 投资畛域             来去可转债、短期融资券、超短期融资券、中期单据等）、债券回购、资             产支柱证券、银行入款（包括按期入款、条约入款、见知入款等）、同行             存单、货币市集器具、金融繁衍器具（包括股指期货、股票期权等）以及             法律端正或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。             本基金不错按照法律端正和监管部门的策动执法进行融资以及参与转融通                       第 1 页，共 7 页              证券出借等干系业务。              如法律端正或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金连续东说念主在履行适              当门径后，不错将其纳入投资畛域。              基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（均              含存托根据）的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%，且不低于非现款基              金钞票的 80%；股指期货、股票期权偏执他金融器具的投资比例按照法律              端正或监管机构的执法推行。              淌若法律端正或中国证监会变更投资品种的投资比例附近，基金连续东说念主在              履行适合门径后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。              策略；4、股票期权投资策略；5、钞票支柱证券投资策略；6、融资及转 主要投资策略              融通证券出借投资策略；7、存托根据投资策略；8、可援手债券、可交换              债券投资策略。 功绩比较基准       上证科创板详细价钱指数收益率              本基金属于股票型基金，表面上其预期的风险与收益高于混杂型基金、债              券型基金与货币市集基金。同期本基金为指数基金，主要接收最优化抽样              复制标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。 风险收益特征              本基金投资于科创板股票，会面对科创板机制下因投资标的、市集轨制以              及来去执法等互异带来的异常风险，包括流动性风险、退市风险和投资集              中风险等。 （二）投资组合股产设立图表/区域设立图表 （三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较 图 三、投成本基金触及的用度 （一）基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取： 用度类型     份额(S)或金额(M)/握有期限(N)     收费方式/费率       备注          S认购费      50 万份≤S         S≥100 万份                1000.00 元/笔 认购费：     基金连续东说念垄断理网下现款认购时按照上表所示费率收取认购用度；基金连续东说念垄断理网下股票认 购时不收取认购用度。投资者可屡次网下现款认购，须按每笔认购肯求所对应的费率层次辞别计 费。发售代理机构办理网上现款认购、网下现款认购、网下股票认购时可参照上述费率结构按照不 高于 0.5%的轨范收取一定的用度。 申购费：     投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不发轫 0.5%的轨范收取佣金，其 中包含证券来去所、登记机构等收取的干系用度。                         第 2 页，共 7 页 赎回费：   投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不发轫 0.5%的轨范收取佣金，其 中包含证券来去所、登记机构等收取的干系用度。 （二）基金运作干系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费方式/年费率或金额            收取方 连续费          0.15%                  基金连续东说念主 托管费          0.05%                  基金托管东说念主 审计用度         -                      管帐师事务所 信息透露费        -                      执法透露报刊              按照国度策动执法和《基金合同》商定，              不错在基金财产中列支的其他用度按本质 其他用度         发生额从基金钞票扣除。用度类别详见本     干系服务机构              基金《基金合同》及《招募讲明书》或其              更新。 注：本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按本质发生额从基金钞票扣除。年金额为基金整 体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终本质金额以基金按期文书透露为准。 四、风险揭示与紧迫提醒 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。   基金功绩受证券市集价钱波动的影响，投资者握有本基金可能盈利，也可能失掉。   本基金属于股票型基金，适合能正确意识和对待本基金可能出现的投资风险的投资者。本基金 投阅历程中面对的主要风险有：市集风险、流动性风险、信用风险、连续风险、其他风险、本基金 法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险及本基金的异常风险。   本基金异常风险包括：   （1）标的指数酬劳与股票市集平均酬劳偏离的风险   标的指数并不成完全代表悉数股票市集。标的指数成份股的平均酬劳率与悉数股票市集的平均 酬劳率可能存在偏离。   （2）标的指数波动的风险   标的指数成份股的价钱可能受到政事成分、经济成分、上市公司贪图现象、投资者边幅和来去 轨制等各式成分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。   （3）基金投资组合酬劳与标的指数酬劳偏离的风险   ①由于标的指数诊疗成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合诊疗中产生追踪偏离度与 追踪谬误。   ②由于标的指数成份股发生配股、增发等行径导致成份股在标的指数中的权重发生变化，使本                       第 3 页，共 7 页 基金在相应的组合诊疗中产生追踪偏离度和追踪谬误。   ③标的指数成份股派发现款红利将导致基金收益率偏离标的指数收益率，从而产生追踪偏离 度。   ④由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法实时诊疗投资组合或承担冲击成本而 产生追踪偏离度和追踪谬误。   ⑤由于基金投阅历程中的证券来去成本，以及基金连续费和托管费的存在，使基金投资组合与 标的指数产生追踪偏离度与追踪谬误。   ⑥在本基金指数化投阅历程中，基金连续东说念主的连续才智，举例追踪指数的水平、本领技能、买 入卖出的时机遴荐等，王人会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的追踪进度。   ⑦其他成分产生的偏离。如因受到最低买入股数的附近，基金投资组合中个别股票的握有比例 与标的指数中该股票的权重可能不完全疏导；因枯竭卖空、对冲机制偏执他器具形成的指数追踪成 本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制症结等，由此产生追踪偏离 度与追踪谬误。   ⑧本基金接收最优化抽样复制策略，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份股和备选成 份股，基金投资组合与标的指数组成可能存在互异，从而可能导致基金本质收益率与标的指数收益 率产生偏离。   （4）标的指数变更的风险   尽管可能性很小，但根据基金合同执法，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指 数。基于原标的指数的投资战略将会更正，投资组合将随之诊疗，基金的收益风险特征将与新的标 的指数保握一致，投资者须承担此项诊疗带来的风险与成本。   （5）追踪谬误附近未达商定标的的风险   本基金力图将日均追踪偏离度的统统值附近在 0.2%以内，年化追踪谬误附近在 2%以内，但因 标的指数编制执法诊疗或其他成分可能导致追踪谬误发轫上述畛域，本基金净值弘扬与指数价钱走 势可能发生较大偏离。   （6）指数编制机构住手服务的风险   本基金的标的指数由指数编制机构发布并连续和爱戴，未来指数编制机构可能由于各式原因停 止对指数的连续和爱戴，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个就业日向中国证监 会文书并提议处分有贪图，如援手运作方式、与其他基金消除或者拒绝基金合同等，并在 6 个月内召 集基金份额握有东说念主大会，基金份额握有东说念主大会未告捷召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终 止。投资东说念主将面对援手运作方式，与其他基金消除、或者拒绝基金合同等风险。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至处分有贪图细目并实施前，基金连续东说念主应按照指数 编制机构提供的最近一个来去日的指数信息校服基金份额握有东说念主利益优先原则保管基金投资运作， 该时代由于标的指数不再更新等原因可能导致指数弘扬与干系市集弘扬有在互异，影响投资收益。   （7）成份股停牌的风险   标的指数成份股可能因各式原因临时或弥远停牌，发生成份股停牌时可能面对如下风险：   ①基金可能因无法实时诊疗投资组合而导致追踪偏离度和追踪谬误扩大。   ②停牌成份股可能因其权重占比、市集复牌预期、现款替代象征等成分影响本基金二级市集价                       第 4 页，共 7 页 格的折溢价水平。   ③若成份股停牌时刻较长，在商定时刻内仍未能实时买入或卖出的，则该部分款项将按照商定 方式进行结算（具体见招募讲明书“第十部分 基金份额的申购与赎回”之“七、申购赎回清单的 内容与形态”干系商定）           ，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪谬误。   ④在顶点情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股以得到足额 的合适要求的赎回对价，由此基金连续东说念主可能在申购赎回清单中树立较低的赎回份额上限或者接收 暂停赎回的要领，投资者将面对无法赎回一说念或部分 ETF 份额的风险。   本基金运作历程中，当标的指数成份股发生彰着负面事件面对退市，且指数编制机构暂未作出 诊疗的，基金连续东说念主应当按照握有东说念主利益优先的原则，履行里面决策门径后实时对干系成份股进行 诊疗，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪谬误。   （8）基金份额二级市集来去价钱折溢价的风险   尽管本基金将通过灵验的套利机制使基金份额二级市集来去价钱的折溢价附近在一定畛域内， 但基金份额在证券来去所的来去价钱受诸多成分影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价 格折溢价的风险。   （9）参考 IOPV 决策和 IOPV 策动症结的风险   基金连续东说念主或基金连续东说念主奉求的指数服务机构在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证 券的实时成交数据策动，并通过上海证券来去所发布基金份额参考净值（IOPV），供投资者来去、 申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在互异，IOPV 策动可能出现错 误，投资者若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。   （10）退市风险   因本基金不再合适证券来去所上市要求被拒绝上市，或被基金份额握有东说念主大会决议提前拒绝上 市，导致基金份额不成赓续进行二级市集来去的风险。   （11）投资者申购失败的风险   本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分红份股使用现款替代，且树立了现款替代比例上 限。因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买入申购所 需的满盈的成份股，导致申购失败的风险。   （12）投资者赎回失败的风险   在投资者提交赎回肯求时，如本基金投资组合内不具备足额的合适要求的赎回对价，可能导致 出现赎回失败的情形。   另外，基金连续东说念主可能根据成份股市值限制变化等成分诊疗最小申购赎回单元，由此可能导致 投资者按原最小申购赎回单元申购并握有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎回单元一说念赎 回，而只可在二级市集卖出一说念或部分基金份额。   （13）赎回对价的变现风险   本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现历程中，由于市集变化、部分红份股流动性 差等成分，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有互异，存在变现风险。   （14）套利风险   由于证券市集的来去机制和本领遏抑，完成套利需要一定的时刻，因此套利存在一定风险。同                         第 5 页，共 7 页 时，交易一篮子股票和 ETF 存在冲击成本和来去成本，是以折溢价在一定畛域之内也不成形成套 利。另外，当一篮子股票中存在涨停或临时停牌的情况时，也会由于买不到成份股而影响溢价套 利，或卖不掉成份股而影响折价套利。   （15）申购赎回清单差错风险   淌若基金连续东说念主提供确当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、数目、现款替代 记号、现款替代比率、替代金额等出错，将会使投资东说念主利益受损或影响申购赎回的正常进行。   （16）第三方机构服务的风险   本基金的多项服务奉求第三方机构办理，存在以下风险：   ①申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到附近、暂停或拒绝，由此影响 对投资者申购赎回服务的风险。   ②登记机构可能诊疗结算轨制，如对投资者基金份额、组合证券及资金的结算方式发生变化， 轨制诊疗可能给投资者带来协调偏差的风险。不异的风险还可能来自于证券来去所偏执他代理机 构。   ③第三方机构可能误期，导致基金或投资者利益受损的风险。   （17）本基金投资特定品种的异常风险   ① 本基金投资畛域包括股指期货、股票期权等金融繁衍品，股指期货、股票期权等金融繁衍 品投资可能给本基金带来额外风险，包括杠杆风险、期货或期权价钱与基金投资品种价钱的干系度 裁汰带来的风险等，由此可能增多本基金净值的波动性。   ② 本基金的投资畛域包括钞票支柱证券，钞票支柱证券存在一定的信用风险、利率风险、流 动性风险、提前偿付风险、操立场险和法律风险，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。   ③本基金可参与融资业务。融资业务存在信用风险、投资风险和合规风险等风险。具体而言， 信用风险是指本基金在融资业务中，因来去敌手方误期无法按期偿付本金、利息等证券干系权利， 导致基金钞票损失的风险。投资风险是指本基金在融资业务中，因投资策略失败、对投资标的预判 失实等导致基金钞票损失的风险。合规风险是指由于违背干系监管端正，从而受到监管部门处罚的 风险，主要包括业务超出监管机关执法畛域、风险附近方针发轫监管部门执法阀值等。   ④本基金可参与转融通证券出借业务，面对的风险包括但不限于：1）流动性风险：面对大额 赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变现支付赎回款项的风险；2）信用风险：证券出借对 手方可能无法实时清偿证券、无法支付相应权利抵偿及借约用度的风险；3）市集风险：证券出借 后可能面对出借时代无法实时处置证券的市集风险。   ⑤本基金投资于科创板股票，会面对科创板机制下因投资标的、市集轨制以及来去执法等互异 带来的异常风险，包括流动性风险、退市风险和投资汇聚风险等。   ⑥本基金可投资国内照章刊行上市的存托根据，基金净值可能受到存托根据的境外基础证券价 格波动影响，与存托根据的境外基础证券、境外基础证券的刊行东说念主及境表里来去机制干系的风险可 能径直或障碍成为本基金风险。 （二）紧迫提醒   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，                       第 6 页，共 7 页 也不标明投资于本基金莫得风险。   基金连续东说念主依照恪称遭殃、针织信用、严慎致力的原则连续和应用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。   基金家具贵府选录信息发生要紧变更的，基金连续东说念主将在三个就业日内更新，其他信息发生变 更的，基金连续东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的本质情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确得到基金的干系信息，敬请同期热心基金连续东说念主发布的干系临时公告等。 五、其他贵府查询方式   以下贵府详见基金连续东说念主网站www.hffunds.cn、客服电话40000-96326   基金合同、托管条约、招募讲明书   按期文书，包括基金季度文书、中期文书和年度文书   基金份额净值   基金销售机构及策动方式   其他紧迫贵府 六、其他情况讲明   无。                          第 7 页，共 7 页